中新網(wǎng)11月24日電 據(jù)金融時報報道,11月23日，中國工商銀行與中國長航在武漢正式簽署“債務重組合作協(xié)議”、“債權轉股權協(xié)議”、“中國長江航運有限責任公司章程”和“全面合作協(xié)議”等，開創(chuàng)了中國第—家由中國工商銀行直接持股的銀企全面合作的先河，此次債務重組協(xié)議共涉及資金近50億元人民幣。
據(jù)介紹，此次債務重組的具體內(nèi)容是:
一是債權轉股權，將工行對中國長航的債權轉為等值股權，中國長航以權益出資，雙方共同組建債轉股公司———“中國長江航運有限責任公司”，實施債轉股后，中國工商銀行實行階段性持股。
二是優(yōu)勢企業(yè)承貸，由債轉股公司承接中國長航原欠工行的部分貸款。
三是以資抵債，中國長航以可處置變現(xiàn)的實物資產(chǎn)抵償中國工商銀行的部分貸款。
四是利息減免，中國工商銀行減免截至2003年12月31日中國長航歷年積欠利息。中國長航債務重組方案的順利實施，將會為中國長航的改革發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境，往年的財務費用大部分可立即轉化為經(jīng)營利潤，中國長航將形成比較穩(wěn)定的盈利能力和發(fā)展后勁。
據(jù)測算，僅利息減免一項，債務重組(債轉股)完成后，中國長航資產(chǎn)負債率將下降近20%，按2004年合并口徑，核心主業(yè)———債轉股公司可實現(xiàn)利潤2.42億元，債務重組(債轉股)給中國長航的發(fā)展帶來新的機遇。 (江海生 吳海峰)
