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基金觀潮
A股市場(chǎng)近期連連上揚(yáng),刺激指數(shù)型基金快速上漲。而QDII基金則因海外股市周五大跌,將前期漲幅大幅抹殺。
深證與紅利指數(shù)表現(xiàn)搶眼
據(jù)本欄排名,易方達(dá)與融通的兩只深證100指數(shù)均為超過(guò)10%的增長(zhǎng)率排名進(jìn)入前三,而富國(guó)天鼎紅利與上證紅利也分別排名第二與第六,從中驗(yàn)證了市場(chǎng)熱點(diǎn)從前期概念股狂飆向地產(chǎn)股、藍(lán)籌股穩(wěn)步上揚(yáng)的轉(zhuǎn)變。尤其是富國(guó)天鼎,作為一只去年第四季度才成立的新的指數(shù)基金,甫一問(wèn)世便表現(xiàn)不俗,黑馬模樣十足。
銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示,在3月16日到3月20日的一周內(nèi),指數(shù)型基金以7.03%的周增長(zhǎng)率成為基金中的冠軍。其中富國(guó)天鼎更是以9.59%的周漲幅成為指數(shù)基金的領(lǐng)跑者。緊隨其后的是易方達(dá)深100ETF、融通深證100、友邦華泰上證紅利以及華夏中小板股票ETF,分別上漲了9.40%、8.96%、8.37%和7.62%。而股票型基金周漲幅為5.11%。
但以過(guò)去一個(gè)月的排名來(lái)看,指數(shù)型基金則未能出頭,同時(shí)一些規(guī)模較大的基金也未能取勝。一些小公司的產(chǎn)品反而戰(zhàn)勝了指數(shù)基金與名牌基金。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在過(guò)去的四周之中,指數(shù)基金的凈值增長(zhǎng)率僅為1.26%,高于股票型基金0.24%的漲幅。因此寶盈鴻利收益7.69%的成績(jī)可謂一枝獨(dú)秀。
QDII凈值大幅起伏
上周,隨著美國(guó)新的救市方案出臺(tái),海外股市應(yīng)聲大漲,導(dǎo)致QDII基金也大幅上漲。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至上周四,QDII基金上周平均漲幅為6.26%,其中,海富通海外精選和上投亞太優(yōu)勢(shì)漲幅居前,分別上漲了9.10%和8.21%,漲幅最小的交銀施羅德環(huán)球精選的漲幅也達(dá)到了4%,可謂全線獲利。
但是好景不長(zhǎng),隨著周五海外股市的獲利回吐,QDII們的業(yè)績(jī)也開(kāi)始出現(xiàn)大幅分化。上投亞太優(yōu)勢(shì)漲幅回落到3.4%,海富通則從9.1%回落到2.45%,可見(jiàn)其所持股票彈性較大。而交銀施羅德則繼續(xù)墊底,漲幅僅1.06%。不過(guò)好消息是,周一美國(guó)股市與中國(guó)香港股市再次大幅上揚(yáng),QDII的凈值也應(yīng)該會(huì)隨之再次回升。
反彈加分紅刺激封基大漲
上周,封閉式基金凈值增長(zhǎng)總體表現(xiàn)不俗,除富國(guó)天豐這只債券型基金外,所有基金的凈值增長(zhǎng)率均超過(guò)了2%?偣32只封閉式基金中,有27只基金凈值上漲超過(guò)4%。因此,市場(chǎng)對(duì)此給予了積極的回應(yīng),同期封閉式基金市價(jià)平均上漲5.73%。其中,具有分紅預(yù)期的封閉式基金大多漲幅領(lǐng)先。同時(shí),由于市價(jià)漲幅高于凈值漲幅,封閉式基金折價(jià)率較前一周進(jìn)一步走低,剔除瑞福進(jìn)取和富國(guó)天豐,截至上周五,封閉式基金折價(jià)率已走低至25.44%。
由于本周內(nèi),封基大都會(huì)披露2008年年報(bào),所以封閉式基金的分紅行情有望展開(kāi)。受分紅預(yù)期影響,基金景宏、安順、漢興、漢盛等凈值在一元以上的基金漲幅領(lǐng)先。
目前大部分大盤封基都有超過(guò)25%的折價(jià)率,仍然處于歷史的高位,安全邊際較高。至昨日收盤,滬市基指報(bào)3110點(diǎn),深市基指報(bào)3139點(diǎn)。(記者 韓平)
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